項目名稱：安陽縣綠色新材料產業園配套基礎設施建設項目

項目單位：河南眾昌建設實業發展有限公司                  

主管部門：安陽縣瓦店鄉人民政府                    

評價單位：安陽縣財政局                        

2025年4月

安陽縣綠色新材料產業園配套基礎設施建設項目

資金績效評價總覽表

目  錄

一、基本情況 5

（一）項目立項背景及目的、項目主要內容 5

1.項目立項背景及目的 5

2.項目主要內容 6

3.項目立項依據 6

（二）資金投入和使用情況、項目實施情況 8

1.資金投入和使用情況 8

2.項目實施情況 8

（三）項目組織管理 8

1.相關方職責 8

2.項目管理情況 9

（四）項目績效目標 11

1.總體目標 11

2.具體目標 11

二、績效評價結論 3

三、績效評價指標分析 5

（一）項目決策情況分析 5

（二）項目管理情況分析 5

（三）項目產出情況分析 6

（四）項目效益情況分析 6

四、存在問題和原因分析 7

（一）前期調研論證不充分 7

（二）運營機製不完善，運營前準備工作不充分 7

（三）資金支付與工程進度管理薄弱

五、改進建議 7

（一）加強前期調研深度，提高規劃設計科學性 7

（二）製定運營方案及管理辦法、明確項目運營主體 8

    （三）加強資金支付與工程進度管理環節

六、其他需要說明的問題 8

安陽縣綠色新材料產業園配套基礎設施

建設項目（EPC）資金績效評價報告

為貫徹落實中央和河南省關於全麵實施預算績效管理的決策部署，進一步強化預算績效管理，提高專項債項目資金使用效益，安陽縣財政局本著客觀、公正、科學的評價原則，對安陽縣綠色新材料產業園配套基礎設施建設項目資金進行了績效評價，現將有關情況報告如下。

一、基本情況

（一）項目立項背景及目的、項目主要內容

1.項目立項背景及目的

本項目的建設符合國家產業發展政策和規劃要求，符合安陽縣產業行業布局和結構調整政策；將全麵提升安陽縣產業承載能力，成為招商項目落戶的主載體、主平台，對安陽縣招商引資工作起到極大的作用；對促進安陽縣產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動作用。

本項目的建設助力於瓦店鄉產業園的全麵發展，推進安陽縣製造業高質量發展，進一步增強安陽縣輻射帶動作用，有利於推動安陽縣建設新時代區域中心強縣。

本項目的建設選址合適，建設規模合理，建設條件具備，投資規模適度，資金來源有保證，並具有顯著的經濟效益、社會效益。

2. 項目主要內容

本項目總用地麵積 26733.33 m2，約 40.10 畝，主要建設 4 棟廠房 ，同時完善場區內道路硬化及其他配套設施。

建設規模為總建築麵積57992.46 平方米，其中地上建築麵積 39389.40 平方米，地下建築麵積 18603.06平方米。

3.項目立項依據

該項目依據的政策及規劃文件如下：

1.《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》，國家發改委 2006 年；

2.《投資項目可行性研究指南》（計辦投資〔2002〕15 號）；

3.《國務院關於促進節約集約用地的通知》（國發〔2008〕3 號）；

4.《國務院關於印發<中國製造 2025>的通知》（國發〔2015〕28 號）；

5.《工業項目建設用地控製指標》（國土資發〔2008〕24 號）；

6.《河南省工業建設項目用地控製指標》（2008 年）；

7.《河南省人民政府辦公廳轉發省國土資源廳建設廳關於節約集約利用土地推進標準廠房區建設意見的通知》（豫政辦〔2006〕60 號）；

8.《河南省人民政府關於印發河南省新型城鎮化規劃（2021-2035年）的通知》（豫政〔2019〕55 號）；

9.《河南省人民政府關於推進產業集聚區用地提質增效促進縣域經濟高質量發展的意見》（豫政〔2020〕32 號）；

10.《河南省人民政府關於印發河南省“十四五”招商引資和承接產業轉移規劃的通知》（豫政〔2021〕38 號）；

11.《河南省人民政府關於印發河南省“十四五”製造業高質量發展規劃和現代服務業發展規劃的通知》（豫政〔2021〕49 號）；

12.《河南省人民政府關於印發河南省“十四五”戰略性新興產業和未來產業發展規劃的通知》（豫政〔2021〕50 號）；

13.《河南省人民政府關於明確政府工作報告提出的 2022 年重點工作責任單位的通知》（豫政〔2022〕2 號）；

14.《河南省人民政府辦公廳關於印發河南省製造業綠色低碳高質量發展三年行動計劃（2023—2025 年）的通知》（豫政辦〔2023〕6 號）；

15.《安陽市人民政府辦公室關於印發全市產業集聚區用地“提質增效”行動方案的通知》（安政辦〔2020〕47 號）；

16.《安陽市人民政府關於印發安陽市新型城鎮化規劃（2021— 2035 年）的通知》（安政〔2022〕29 號）；

17.《安陽市人民政府關於印發安陽市“十四五”製造業高質量發展規劃的通知》（安政〔2022〕34 號）；

18.《安陽縣人民政府辦公室 關於印發安陽縣（示範區）產業集聚區用地“提質增效”行動方案的通知》（安縣政辦〔2021〕14 號）；

19.《安陽縣人民政府 關於印發安陽縣（示範區）國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要的通知》（安縣政〔2022〕2 號）；

20.國家規定的建築、環保、節能、用水等相關標準。

（二）資金投入和使用情況、項目實施情況

1.資金投入和使用情況

本項目預計總投資23290.84 萬元，其中財政資金投4690.84萬元，申請地方政府債券資金18600萬元。本項目截至2025年4月，本項目已發行地方政府專項債券14600萬元，已支出金額合計3230萬元。

2.項目實施情況

本項目通過公開招標方式確定施工、監理單位。截至評價報告日，該項目尚未竣工驗收，仍處於建設期，已完工部分占比45%。其中：項目1#4#二次結構和裝修未完工，2#3#主體結構未完工。建設進度未達預期的主要原因是資金撥付不到位嚴重影響了項目建設進度。目前建設單位正在積極向財政申請資金並協調施工方盡快完工。

（三）項目組織管理

1.相關方職責

安陽縣財政局：負責資金預算管理，及時撥付專項債券資金和財政配套資金；統籌協調項目專項債券申報，對申報的專項債券項目合規性進行審核和風險把控；負責對債券資金“借、用、還”實行全過程監管；負責專項債券資金及財政配套資金支付審核；負責督促項目單位按時償還債券本息等。

主管部門：主管部門為瓦店鄉人民政府，負責本項目的總體規劃、前期調研、決策，立項申報；負責項目資金申請及收支管理，保障資金安全，將項目對應的專項收入及時足額上繳國庫，到期償還債券本息等工作；指導建設單位規範使用債券資金，對項目建設進度、質量、資金收支等進行監督等工作。

建設單位：本項目建設單位河南眾昌建設實業發展有限公司，負責項目具體實施，包括施工前準備工作，與勘察、設計、施工、監理等單位簽訂合同，項目建設期間的組織、協調、監督管理、驗收、資產備案等。

2.項目管理情況

（1）資金管理情況

本項目資金包括財政資金和地方政府專項債券資金，其中財政資金使用流程為建設單位根據項目實施進度提出用款申請，經主管部門、縣財政局審批通過後，由縣財政撥付至建設單位，並由建設單位支付至收款方。地方政府專項債券資金納入政府性基金預算管理，使用流程為，債券發行後下達至安陽縣財政局。實際使用時由建設單位根據建設進度、用款需求提交支付申請，經主管部門、財政局審批通過後，縣財政將債券資金撥付至主管部門，主管部門再支付至建設單位，由建設單位支付至具體收款人。

（2）項目建設管理情況

本項目立項階段由主管部門依據河南省安陽縣人民政府的有關決策部署、區域發展規劃、部門職能等提出項目立項申請，按規定開展調研論證、辦理前期規劃、用地、環評等手續，經上級政府、發改部門審批通過後開始實施。

實施階段由建設單位通過公開招標方式確定勘察、設計、施工、監理等單位，實施過程中建設單位負責對項目建設過程進行監督、管理，並按項目建設進度和合同約定支付項目資金。

驗收階段待項目完成後由實施單位向建設單位提交驗收報告，申請項目驗收。建設單位收到竣工報告後，由建設單位會同勘察、設計、施工、監理單位和專家進行竣工驗收。

（3）專項債券還本付息管理

本項目共申請專項債券資金 18600.00萬元，，財政籌措資金 4690.84 萬元，債券存續期 30 年，利率 4.5%。在建設期第一年發行 50%。從第 6 年開始還本，第 6-10 年分別償還本金的 1%，第 11-20 年分別償還本金的 2%，第 21-25 年分別償還本金的 5%，第 26-30 年分別償還本金的 10%。 在建設期第二年發行 50%。從第 7 年開始還本，第 7-11 年分別償還本金的 1%，第 12-21 年分別償還本金的 2%，第 22-26 年分別償還本金的 5%，第 27-31 年分別償還本金的 10%。 本項目 30年內還本付息總額共計 38060.25 萬元，可用於還本付息的資金共計 53844.22 萬元；項目本息覆蓋倍數為 1.41，可以實現本息全覆蓋。

（四）項目績效目標

1.總體目標

通過完善配套基礎設施，極大地改善安陽縣的城鄉環境，對當地人民的生活環境產生有利的影響，刺激相關產業的發展，擴大當地居民的就業渠道，同時也將提高當地人民的經濟收入和生活水平。項目建成後，提供了配套基礎設施保障。項目所在地的社會環境、人文條件適應項目的建設與可持續發展。

2.具體目標

本項目總用地麵積 26733.33 m2，約 40.10 畝，主要建設 4 棟廠房，同時完善場區內道路硬化及其他配套設施。建設規模為總建築麵積57992.46 m2，其中地上建築麵積 39389.40 m2，地下建築麵積18603.06 m2。

針對項目建設內容，梳理出以下目標：

二、績效評價結論

根據《中華人民共和國預算法》、河南省財政廳《河南省省級預算項目支出績效評價管理辦法》（豫財效〔2020〕10號）、《河南省政府專項債券項目資金績效管理辦法》（豫財債〔2022〕13號），結合評價過程中收集到的各種資料，采用比較法、因素分析法、公眾評判法、現場考察、訪談等方式、方法，對安陽縣綠色新材料產業園配套基礎設施建設項目資金進行評價。

經綜合分析，該項目本次績效評價得分為97.4分（各指標得分見：評分結果匯總表），整體評價等級為“良”。

評�結果匯總表

三、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析

項目決策部分權重為15分，實際得分14分，得分率93.33%，立項批複方麵，本項目立項依據充分，項目實施符合國家、河南省、安陽市、安陽縣經濟發展規劃和政策要求，與項目單位職責相關，立項程序規範，立項前開展了必要的研究論證，並經過主管部門、發改部門審核通過，立項批複材料齊全。專項債券申報方麵，本項目符合專項債券支持領域和方向，項目資金來源明確，債券申請規模、發行時間和期限、本息償還計劃與項目實際需求匹配。

（二）項目管理情況分析

項目管理部分權重為25分，實際得分23.40分，得分率93.60%。資金管理方麵，資金收支審批流程比較規範，支出內容符合預算批複或合同約定的用途。項目管理方麵，本項目施工、監理均采用公開招標方式選擇供應商，組織管理機構較完善，統一負責項目實施期間各方協調管理，項目立項、建設、驗收主體及職責分工明確，建設期間監督管理措施比較健全，製定了監督檢查機製，能夠做到每月至少一次現場檢查，每周參加監理例會。

（三）項目產出情況分析

項目產出部分權重為35分，實際得分35分，得分率100%。項目建設方麵，截至2023年目前，本項目總體完工量為100%。運營方麵，因項目尚未竣工，2022年未發生運營收入和成本。

（四）項目效益情況分析

項目效益部分權重為25分，實際得分25分，得分率100%。經濟效益方麵，項目建設期間采購了大量當地商品混凝土、水泥、混凝土磚等工程材料，有效促進了安陽縣經濟發展。社會效益方麵，本項目規劃的商業、生活等配套設施比較完善。建設期間帶動當地就業約200餘人，對於促就業、穩就業起到了積極作用，建設過程中，項目單位做到了嚴格把控工程安全、保護生態環境，實施以來未發生過重大安全事故，也未受到過環保行政處罰。帶動作用方麵，項目實施對當地經濟社會發展的支持作用比較明顯。滿意度方麵，問卷調查結果顯示，服務對象對本項目整體滿意度為100%。

四、存在問題和原因分析

（一）前期調研論證不充分

本項目可行性研究報告及批複中計劃建設的內容與實際建設內容有點差異，差異原因為前期調研論證不深入，對實際需求了解不全麵。本項目前期規劃內容、投資估算與項目現實需求不符，調研論證不充分、深度不足。

（二）運營機製不完善，運營前準備工作不充分

本項目即將竣工，但項目單位目前運營工作的計劃性不足，組織保障、製度保障、人員保障不到位。

（三）資金支付與工程進度管理薄弱

本項目建設期間由於資金撥付不到位嚴重影響了項目工程進度。

五、改進建議

（一）加強前期調研深度，提高規劃設計科學性

建議項目單位、主管部門在今後同類項目謀劃、申報時，要加強前期調研深度，通過開展廣泛的問卷調查、訪談、實地考察或其他方式，在項目初期充分考慮受益對象對安置方式、居住環境、配套設施等方麵的需求，提高規劃設計的科學性，避免項目建設過程中出現因不符合實際需求而變更建設內容的情況，一方麵會造成實際投資與計劃不符，另一方麵也會影響項目整體進度。同時，建議項目單位、主管部門對本項目建設內容變更部分按規定辦理相應的變更手續，同時在今後項目管理中要嚴格落實變更審批程序，保障項目規範實施。

（二）製定運營方案及管理辦法、明確項目運營主體

工欲善其事，必先利其器。合理的計劃和充分的準備工作能夠為後續項目的順利實施奠定堅實的基礎，為保證建設階段和運營階段的有序銜接，建議項目單位、主管部門盡快完善運營方案及管理辦法，明確項目運營目的及目標、運營範圍、運營模式、運營標準、人財物保障措施、風險應對措施等內容，確保項目建設完成後運營收益能夠盡早實現。

（三）加強資金支付與工程進度管理環節

加強項目資金監管力度，積極向財政申請資金。並根據合同及施工進度及時付款，並協調施工方盡快完工。加強工程應急管理，設置應急預案。應對不可抗力事件，應積極與財政協調工期。

六、其他需要說明的問題

無其他需要說明